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FRRシリーズは、金融リスク管理または規制コンプライアンスで働く専門家にとって必須の認定です。雇用主や同僚からも優れたマークとして認められ、これらの分野でキャリアを進めるための助けとなります。また、FRR試験の勉強によって得られる知識は、専門家が意思決定やリスク管理のスキルを向上させるのに役立ちます。

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2016-FRRウェブトレーニングを選択する - Financial Risk and Regulation (FRR) Seriesを取り除く

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GARP 2016-FRRシリーズは2つのパートに分かれています。最初のパートは、市場リスク、信用リスク、業務リスク、規制コンプライアンスなどの重要なトピックをカバーする理論テストで構成されています。一方、2番目のパートは、これらの概念を実際の金融シナリオに適用することに焦点を当てています。これは、リスクマネージャー、金融アナリスト、または規制コンプライアンスオフィサーの役割に就く候補者の実践的なスキルと知識を評価するために設計されています。全体的に、GARP 2016-FRR試験は、変化する金融景気に対処し、市場リスクや課題に直面しても誠実さを維持する候補者の能力を包括的に評価するものです。

GARPによって提供されるFRRシリーズは、金融リスク管理または規制コンプライアンスで働くプロフェッショナルにとって必須の資格です。多岐にわたるトピックをカバーし、雇用主や同僚から卓越の証として認められています。試験の準備は難しいかもしれませんが、FRR試験の勉強から得られる知識とスキルは、プロフェッショナルが意思決定とリスク管理の能力を向上させるのに役立ちます。

GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q182-Q187):

質問 # 182
Which one of the four following aspects of legal risk is NOT included in the Basel II Accord?

A. Private settlements
B. Negative publicity resulting from reputational damages
C. Exposure to fines
D. Punitive damages resulting from supervisory actions

正解：B

解説：
The Basel II Accord addresses several aspects of legal risk including exposure to fines, private settlements, and punitive damages resulting from supervisory actions. However, it does not explicitly include negative publicity resulting from reputational damages. Legal risk under Basel II is primarily focused on tangible financial impacts rather than reputational ones.References:Basel II Accord documents and legal risk definitions.

質問 # 183
Which of the following attributes are typical for early models of statistical credit analysis?

A. These models assumed the default of any obligor was independent of the default of any other.
B. These models effectively incorporated herd behavior.
C. The underlying default assumptions were analytically inconvenient.
D. The underlying default assumptions failed to develop relatively simple formulas for the determination of
portfolio credit risk.

正解：A

質問 # 184
To estimate the responsiveness of a particular equity portfolio to the overall market, a trader should use the portfolio's

A. VaR
B. CVaR
C. Beta
D. Alpha

正解：C

解説：
* Beta measures the responsiveness of a particular equity or equity portfolio to the overall market.
* It captures the correlation between the returns of the equity portfolio and the market returns, indicating how much the portfolio's value changes in response to market movements.

質問 # 185
What do option deltas measure?

A. The sensitivity of the option value to changes risk free interest rate.
B. The sensitivity of the option value to the passage of time.
C. The rate of change of the option value with respect to changes in the price of the underlying instrument.
D. The rate of change of the option value with respect to changes in volatility of the underlying instrument.

正解：C

解説：
Option delta () is a measure used in finance to indicate the sensitivity of an option's price to the price of the underlying asset. Specifically, it represents the rate of change of the option's value with respect to changes in the price of the underlying instrument. It is a fundamental concept in options trading and risk management.
References:
* Standard definition from options theory.

質問 # 186
Which one of the following four statements about market risk is correct? Market risk is

A. The maximum likely loss in the market value of portfolios and financial instruments over a given period of time.
B. The maximum likely loss in the market value of portfolios and financial instruments caused by the failure of the counterparty to meet its obligations.
C. The exposure to an adverse change in the credit quality in portfolios or of financial instruments.
D. The exposure to an adverse change in the market value of portfolios and financial instruments caused by a change in market prices or rates.

正解：D

解説：
Market risk is the exposure to an adverse change in the market value of portfolios and financial instruments caused by a change in market prices or rates. This definition encompasses the variability in market prices, such as interest rates, foreign exchange rates, and equity prices, which can impact the value of financial instruments and portfolios.

質問 # 187
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